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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 423.00 | 2 847.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 1 624.00 | 1 480.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 688.00 | 32 397.00 | 64 290.00 | 96 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 162.00 | 36 445.00 | 68 717.00 | 105 162.00 |
BT Marchandises | 665 591.00 | | 665 591.00 | 665 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 568.00 | | 261 568.00 | 261 568.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CF Disponibilités | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 189.00 | | 1 006 189.00 | 1 006 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 351.00 | 36 445.00 | 1 074 906.00 | 1 111 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 519.00 | -213 844.00 | | -287 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 472.00 | -73 675.00 | | -348 472.00 |
DL TOTAL (I) | -625 991.00 | -277 519.00 | | -625 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 604.00 | 193 471.00 | | 196 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 486.00 | 620 837.00 | | 868 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 087.00 | 22 580.00 | | 49 087.00 |
EA Autres dettes | 586 420.00 | 20 000.00 | | 586 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 897.00 | 856 889.00 | | 1 700 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 906.00 | 579 370.00 | | 1 074 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 842.00 | | 15 320.00 | 89 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | | 9 950.00 | 89 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 18 316.00 | | 18 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 15 893.00 | | 18 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 486.00 | 868 486.00 | | 868 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 024.00 | 783 024.00 | | 783 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 352.00 | 316 252.00 | 100.00 | 316 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 897.00 | 1 700 897.00 | | 1 700 897.00 |