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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 4 405.00 | 4 024.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 722.00 | 57 598.00 | 39 124.00 | 96 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 520.00 | 67 273.00 | 43 248.00 | 110 520.00 |
BT Marchandises | 435 308.00 | | 435 308.00 | 435 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 368.00 | 1 515.00 | 467 853.00 | 469 368.00 |
BZ Autres créances | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 844.00 | 1 515.00 | 959 330.00 | 960 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 365.00 | 68 787.00 | 1 002 577.00 | 1 071 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 952.00 | -635 991.00 | | -880 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 110.00 | -244 960.00 | | -94 110.00 |
DL TOTAL (I) | -965 062.00 | -870 952.00 | | -965 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 394.00 | 384.00 | | 225 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 153.00 | 206 608.00 | | 208 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 885.00 | 999 640.00 | | 903 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 22 152.00 | | 36 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 151.00 | | |
EA Autres dettes | 594 073.00 | 586 717.00 | | 594 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 639.00 | 1 820 652.00 | | 1 967 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 577.00 | 949 700.00 | | 1 002 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 924.00 | | 597.00 | 109 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 554.00 | | 597.00 | 104 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 218.00 | 14 055.00 | | 53 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 212.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 13 843.00 | | 48 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 885.00 | 903 885.00 | | 903 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 073.00 | 594 073.00 | | 594 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 368.00 | 469 368.00 | | 469 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
VI Groupe et associés | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 637.00 | 525 537.00 | 100.00 | 525 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 639.00 | 1 967 639.00 | | 1 967 639.00 |