| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 5 707.00 | 2 721.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 722.00 | 65 277.00 | 31 445.00 | 96 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 520.00 | 76 255.00 | 34 266.00 | 110 520.00 |
BT Marchandises | 440 619.00 | | 440 619.00 | 440 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
BZ Autres créances | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 092.00 | | 1 239 092.00 | 1 239 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 612.00 | 76 255.00 | 1 273 357.00 | 1 349 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 062.00 | -880 952.00 | | -975 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 424.00 | -94 110.00 | | -42 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 486.00 | -965 062.00 | | -1 007 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 532.00 | 225 394.00 | | 259 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 744.00 | 903 885.00 | | 1 169 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | 36 134.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 839 049.00 | 594 073.00 | | 839 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 843.00 | 1 967 639.00 | | 2 280 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 357.00 | 1 002 577.00 | | 1 273 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 273.00 | 8 982.00 | | 67 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | 8 982.00 | | 62 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 744.00 | 1 169 744.00 | | 1 169 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 083.00 | 601 083.00 | | 601 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 736 850.00 | 736 850.00 | | 736 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
VI Groupe et associés | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 572.00 | 798 472.00 | 100.00 | 798 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 843.00 | 2 280 843.00 | | 2 280 843.00 |