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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 2 724.00 | 3 573.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 12 510.00 | 17 876.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 758.00 | 15 234.00 | 491 524.00 | 506 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CF Disponibilités | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 341.00 | | 160 341.00 | 160 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 100.00 | 15 234.00 | 651 866.00 | 667 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 457.00 | 82 139.00 | | 110 457.00 |
DL TOTAL (I) | 194 441.00 | 82 139.00 | | 194 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 101.00 | 388 967.00 | | 321 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333.00 | 89 574.00 | | 40 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 76 573.00 | | 80 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 43 454.00 | | 13 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 425.00 | 598 568.00 | | 457 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 866.00 | 680 707.00 | | 651 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 942.00 | 277 566.00 | | 204 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 75.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
FD Production vendue biens | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
FG Production vendue services | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 421.00 | | 444 421.00 | 444 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 32 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -148.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 094.00 | 29 093.00 | | 35 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 565.00 | 397 999.00 | | 452 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 107.00 | 315 860.00 | | 342 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 457.00 | 82 139.00 | | 110 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 101.00 | 68 619.00 | 252 483.00 | 321 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 259.00 | 78 184.00 | 75.00 | 78 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 425.00 | 204 943.00 | 252 483.00 | 457 425.00 |