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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 4 512.00 | 1 785.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 16 150.00 | 14 237.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 758.00 | 20 661.00 | 486 097.00 | 506 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CF Disponibilités | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 399.00 | | 237 399.00 | 237 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 157.00 | 20 661.00 | 723 496.00 | 744 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 194 441.00 | 83 983.00 | | 194 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 547.00 | 110 457.00 | | 113 547.00 |
DL TOTAL (I) | 307 988.00 | 194 441.00 | | 307 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 543.00 | 321 101.00 | | 252 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 901.00 | 40 333.00 | | 38 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 80 838.00 | | 108 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 653.00 | 13 454.00 | | 13 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 1 698.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 509.00 | 457 425.00 | | 415 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 496.00 | 651 866.00 | | 723 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 274.00 | 204 942.00 | | 232 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
FD Production vendue biens | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
FG Production vendue services | 272 725.00 | | 272 725.00 | 272 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 435.00 | | 474 435.00 | 474 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 39 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 515.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 2 515.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 19.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 19.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 495.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 177.00 | 35 094.00 | | 37 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 240.00 | 452 565.00 | | 482 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 692.00 | 342 107.00 | | 368 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 547.00 | 110 457.00 | | 113 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234.00 | 5 427.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 5 427.00 | | 15 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 543.00 | 69 308.00 | 183 235.00 | 252 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 580.00 | 109 505.00 | 75.00 | 109 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 509.00 | 232 274.00 | 183 235.00 | 415 509.00 |