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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 5 591.00 | 706.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 450.00 | 19 993.00 | 19 457.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 822.00 | 25 584.00 | 490 238.00 | 515 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
CF Disponibilités | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 928.00 | | 338 928.00 | 338 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 750.00 | 25 584.00 | 829 166.00 | 854 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 307 988.00 | 194 441.00 | | 307 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 455.00 | 113 547.00 | | 110 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 422 075.00 | 307 988.00 | | 422 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 587.00 | 252 543.00 | | 216 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 472.00 | 38 901.00 | | 42 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667.00 | 108 522.00 | | 121 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | 13 653.00 | | 26 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 091.00 | 415 509.00 | | 407 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 166.00 | 723 496.00 | | 829 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 778.00 | 232 274.00 | | 258 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
FD Production vendue biens | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
FG Production vendue services | 326 560.00 | | 326 560.00 | 326 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 113.00 | | 483 113.00 | 483 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 46 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 44.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 351.00 | 44.00 | | 28 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 179.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 747.00 | 179.00 | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 603.00 | -135.00 | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | 37 177.00 | | 36 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 178.00 | 482 240.00 | | 527 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 723.00 | 368 692.00 | | 416 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 455.00 | 113 547.00 | | 110 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 758.00 | | 28 403.00 | 506 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 515 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 45 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | | 28 403.00 | 36 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 5 310.00 | 387.00 | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 5 310.00 | 387.00 | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587.00 | 68 274.00 | 148 313.00 | 216 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 862.00 | 128 787.00 | 75.00 | 128 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 091.00 | 258 778.00 | 148 313.00 | 407 091.00 |