| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 30 005.00 | 36 990.00 | 66 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 994.00 | 30 005.00 | 36 990.00 | 66 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
BZ Autres créances | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CF Disponibilités | 127 552.00 | | 127 552.00 | 127 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 043.00 | | 433 043.00 | 433 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 037.00 | 30 005.00 | 470 033.00 | 500 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 235.00 | 173.00 | | -9 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | -9 407.00 | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737.00 | 10 765.00 | | 5 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 372.00 | 59 372.00 | | 29 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 308.00 | 73 542.00 | | 211 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 484.00 | 138 399.00 | | 195 484.00 |
EA Autres dettes | 28 133.00 | 2 213.00 | | 28 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 296.00 | 298 121.00 | | 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 033.00 | 316 842.00 | | 470 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 906.00 | | 802 908.00 | 802 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 908.00 | | 802 908.00 | 802 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 666.00 | 325 000.00 | | 510 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | 325 000.00 | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 65.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 65.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 220.00 | 324 935.00 | | 509 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 214.00 | 674 279.00 | | 1 321 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 242.00 | 683 687.00 | | 1 326 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | -9 407.00 | | -5 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 619.00 | | 6 376.00 | 60 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | 6 376.00 | 60 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 15 959.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 15 959.00 | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UX Autres créances clients | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |