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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 583.00 | 62 981.00 | 102 601.00 | 165 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 383.00 | 62 981.00 | 128 401.00 | 191 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 858.00 | | 847 858.00 | 847 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 241.00 | 62 981.00 | 976 259.00 | 1 039 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 019.00 | -86 080.00 | | -376 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 957.00 | -289 938.00 | | 323 957.00 |
DL TOTAL (I) | -32 061.00 | -356 019.00 | | -32 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 940.00 | 273 684.00 | | 341 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 130 848.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 014.00 | 192 184.00 | | 274 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 040.00 | 391 604.00 | | 285 040.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 321.00 | 988 322.00 | | 1 008 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 259.00 | 632 302.00 | | 976 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 104.00 | | 1 807 104.00 | 1 807 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 104.00 | | 1 807 104.00 | 1 807 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | 500.00 | | 16 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 202.00 | 87 591.00 | | -16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 502.00 | 1 229 491.00 | | 1 817 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 545.00 | 1 519 430.00 | | 1 493 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 957.00 | -289 938.00 | | 323 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 314.00 | | 124 433.00 | 90 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 363.00 | 191 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 363.00 | 165 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | | 98 633.00 | 90 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 790.00 | 9 652.00 | 8 461.00 | 61 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 9 652.00 | 8 461.00 | 61 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 015.00 | 274 015.00 | | 274 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 529 764.00 | 529 764.00 | | 529 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 854.00 | 260 752.00 | 38 102.00 | 298 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 424.00 | 660 624.00 | 25 800.00 | 686 424.00 |
VW T.V.A. | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 321.00 | 970 220.00 | 38 102.00 | 1 008 321.00 |