| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 385.00 | 46 554.00 | 39 831.00 | 86 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 385.00 | 46 554.00 | 39 831.00 | 86 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 084.00 | | 478 084.00 | 478 084.00 |
BZ Autres créances | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 128.00 | | 581 128.00 | 581 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 513.00 | 46 554.00 | 620 959.00 | 667 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 262.00 | -9 234.00 | | -14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 817.00 | -5 028.00 | | -71 817.00 |
DL TOTAL (I) | -66 080.00 | 5 737.00 | | -66 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 363.00 | 211 308.00 | | 157 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 470.00 | 195 481.00 | | 386 470.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 28 133.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 040.00 | 464 295.00 | | 687 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 959.00 | 470 032.00 | | 620 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 919.00 | | 904 819.00 | 904 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 919.00 | | 904 819.00 | 904 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 510 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 510 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 780.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 780.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 722.00 | 509 220.00 | | 168 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 339.00 | 1 321 214.00 | | 1 079 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 157.00 | 1 326 242.00 | | 1 151 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 817.00 | -5 028.00 | | -71 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 994.00 | | 19 391.00 | 66 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 994.00 | | 19 391.00 | 66 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 16 550.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 16 550.00 | | 30 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 478 064.00 | 478 064.00 | | 478 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VI Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 116.00 | 581 116.00 | | 581 116.00 |
VW T.V.A. | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 040.00 | 687 040.00 | | 687 040.00 |