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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 23 635.00 | 37 427.00 | 61 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 122.00 | 23 635.00 | 47 487.00 | 71 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 395.00 | | 207 395.00 | 207 395.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 388.00 | | 271 388.00 | 271 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 510.00 | 23 635.00 | 318 875.00 | 342 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 109.00 | -109 758.00 | | 8 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | 117 867.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 79 295.00 | 38 109.00 | | 79 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 106.00 | 29 728.00 | | 17 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | 36 132.00 | | 42 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | 35 665.00 | | 59 806.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 580.00 | 181 797.00 | | 239 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 875.00 | 219 906.00 | | 318 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 290.00 | 164 774.00 | | 115 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 10 593.00 | 60 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | | 10 593.00 | 50 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 948.00 | 10 687.00 | | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 10 687.00 | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 024.00 | 12 735.00 | 4 290.00 | 17 024.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 170.00 | 234 110.00 | 10 060.00 | 244 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 580.00 | 115 290.00 | 124 290.00 | 239 580.00 |