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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 140.00 | 450.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 457.00 | 122 811.00 | 713 645.00 | 836 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 445.00 | 122 951.00 | 1 069 493.00 | 1 192 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 220 473.00 | | 220 473.00 | 220 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 807.00 | | 301 807.00 | 301 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 252.00 | 122 951.00 | 1 371 300.00 | 1 494 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 295.00 | 8 109.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 718.00 | 41 186.00 | | -504 718.00 |
DL TOTAL (I) | -425 423.00 | 79 295.00 | | -425 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 694.00 | 17 106.00 | | 1 032 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 092.00 | 120 000.00 | | 529 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 42 395.00 | | 110 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 815.00 | 59 806.00 | | 108 815.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 273.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 724.00 | 239 580.00 | | 1 796 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 300.00 | 318 875.00 | | 1 371 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 978.00 | 115 290.00 | | 359 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 122.00 | | 1 482 454.00 | 71 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 131.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 131.00 | 1 192 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 062.00 | | 808 951.00 | 61 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 351 695.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 189.00 | 71 762.00 | | 51 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 71 762.00 | | 51 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 694.00 | 125 041.00 | 602 752.00 | 1 032 694.00 |
VI Groupe et associés | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VP Divers | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 724.00 | 359 978.00 | 1 131 845.00 | 1 796 724.00 |