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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 140.00 | 450.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 354.00 | 189 794.00 | 682 560.00 | 872 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 662.00 | 189 934.00 | 1 013 727.00 | 1 203 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 300.00 | 189 934.00 | 1 154 366.00 | 1 344 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 423.00 | 46 295.00 | | -458 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 324.00 | -504 718.00 | | -131 324.00 |
DL TOTAL (I) | -556 747.00 | -425 423.00 | | -556 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 741.00 | 1 032 694.00 | | 1 019 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 092.00 | 529 092.00 | | 499 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 110 136.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 386.00 | 108 815.00 | | 126 386.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 15 986.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 113.00 | 1 796 724.00 | | 1 711 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 366.00 | 1 371 300.00 | | 1 154 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 792.00 | 359 978.00 | | 833 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 445.00 | | 45 397.00 | 1 192 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 180.00 | 1 203 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 556.00 | 872 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 808.00 | | | 321 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 013.00 | | 35 897.00 | 870 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 9 500.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 951.00 | 66 983.00 | | 122 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 811.00 | 66 983.00 | | 122 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 011.00 | 124 690.00 | 612 129.00 | 1 002 011.00 |
VI Groupe et associés | 499 092.00 | 499 092.00 | | 499 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 931.00 | 120 431.00 | 9 500.00 | 129 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 113.00 | 833 792.00 | 612 129.00 | 1 711 113.00 |