| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 080.00 | 11 789.00 | 36 291.00 | 48 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 185.00 | 22 998.00 | 145 187.00 | 168 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 875.00 | 36 887.00 | 526 988.00 | 563 875.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 398.00 | 36 887.00 | 739 511.00 | 776 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 698.00 | | | -17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | -17 698.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | -393.00 | -16 698.00 | | -393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 543.00 | 402 271.00 | | 379 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 359.00 | 162 415.00 | | 165 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 153 740.00 | | 128 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | 57 257.00 | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 904.00 | 775 743.00 | | 739 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 511.00 | 759 045.00 | | 739 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 223.00 | | 983 223.00 | 983 223.00 |
FG Production vendue services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 332.00 | | 986 332.00 | 986 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 057.00 | |
GE Autres charges | | | 51 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | 8.00 | | 14 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | 40 855.00 | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 648.00 | -8.00 | | -14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 834.00 | 456 903.00 | | 992 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 528.00 | 474 601.00 | | 976 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | -17 698.00 | | 16 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | 10 621.00 | | 15 294.00 |