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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 040.00 | 2 710.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 159.00 | 41 163.00 | 24 995.00 | 66 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 093.00 | 61 260.00 | 120 833.00 | 182 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 137.00 | 105 464.00 | 494 673.00 | 600 137.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 691.00 | 19 960.00 | 24 731.00 | 44 691.00 |
BZ Autres créances | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 959.00 | 19 960.00 | 146 999.00 | 166 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 096.00 | 125 424.00 | 641 672.00 | 767 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DH Report à nouveau | | -1 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 10 996.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 19 701.00 | 10 602.00 | | 19 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 164.00 | 331 902.00 | | 327 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 175.00 | 168 909.00 | | 168 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 86 549.00 | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 107.00 | 35 681.00 | | 43 107.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 971.00 | 623 041.00 | | 621 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 672.00 | 633 643.00 | | 641 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 945.00 | -49 990.00 | | 378 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 486.00 | | 17 651.00 | 582 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 110.00 | | 3 650.00 | 332 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 126.00 | | 12 126.00 | 236 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 1 875.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 33 444.00 | | 72 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 940.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 32 504.00 | | 69 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VB T. V. A. | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VC Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 499.00 | 55 473.00 | 195 007.00 | 298 499.00 |
VI Groupe et associés | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 971.00 | 378 945.00 | 195 007.00 | 621 971.00 |