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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 539.00 | 21 479.00 | 33 060.00 | 54 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 967.00 | 41 868.00 | 128 099.00 | 169 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 866.00 | 65 447.00 | 505 420.00 | 570 866.00 |
BT Marchandises | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 090.00 | 65 447.00 | 633 643.00 | 699 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 394.00 | -17 698.00 | | -1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 16 305.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602.00 | -394.00 | | 10 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 903.00 | 332 112.00 | | 272 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 908.00 | 212 792.00 | | 227 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 549.00 | 128 388.00 | | 86 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 66 171.00 | | 35 681.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 041.00 | 739 904.00 | | 623 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 643.00 | 739 510.00 | | 633 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 797.00 | 739 904.00 | | 406 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 625.00 | | 8 241.00 | 562 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 110.00 | | | 332 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 265.00 | | 8 241.00 | 216 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 887.00 | 28 560.00 | | 36 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 28 560.00 | | 34 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 903.00 | 56 659.00 | 216 244.00 | 272 903.00 |
VI Groupe et associés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 041.00 | 406 797.00 | 216 244.00 | 623 041.00 |