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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 131.00 | 79.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 710.00 | 131.00 | 250 579.00 | 250 710.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 717.00 | 131.00 | 329 586.00 | 329 717.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 586.00 | | | 329 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 210.00 | | 500.00 | 250 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 500.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 70.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 70.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |