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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 208.00 | 210.00 | 250 998.00 | 251 208.00 |
BZ Autres créances | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 506.00 | 210.00 | 346 296.00 | 346 506.00 |
CU Autres participations | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 340 997.00 | | | 340 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 296.00 | | | 346 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 710.00 | | 498.00 | 250 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | 498.00 | 250 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 9.00 | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 9.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | | | 311.00 |
ZE Dividendes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |