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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 201.00 | 9.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 710.00 | 201.00 | 250 509.00 | 250 710.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 700.00 | 201.00 | 335 498.00 | 335 700.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 332 212.00 | | | 332 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 498.00 | | | 335 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353.00 | | | 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 70.00 | | 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 70.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 392.00 | | | 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |