| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 3 773.00 | 8 027.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 9 995.00 | 98 068.00 | 108 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 689.00 | 13 768.00 | 762 921.00 | 776 689.00 |
BT Marchandises | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | 2 340.00 | 5 709.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CF Disponibilités | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 973.00 | 2 340.00 | 229 633.00 | 231 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 662.00 | 16 108.00 | 992 554.00 | 1 008 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 925.00 | | | 632 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 388.00 | | | 933 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 554.00 | | | 992 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 435.00 | | | 355 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 776 689.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 768.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 925.00 | 54 972.00 | 224 056.00 | 632 925.00 |
VI Groupe et associés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 844.00 | 33 017.00 | 16 827.00 | 49 844.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 388.00 | 355 435.00 | 224 056.00 | 933 388.00 |