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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 7 707.00 | 4 093.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 23 465.00 | 84 598.00 | 108 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 689.00 | 31 172.00 | 745 517.00 | 776 689.00 |
BT Marchandises | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | 2 340.00 | 3 854.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 781.00 | 2 340.00 | 308 441.00 | 310 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 471.00 | 33 512.00 | 1 053 959.00 | 1 087 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
DL TOTAL (I) | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 953.00 | | | 577 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 100.00 | | | 908 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 959.00 | | | 1 053 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 533.00 | | | 385 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 689.00 | | | 776 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 17 404.00 | | 13 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | 3 934.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995.00 | 13 470.00 | | 9 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 953.00 | 55 386.00 | 225 742.00 | 577 953.00 |
VI Groupe et associés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 527.00 | 40 528.00 | | 40 527.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 100.00 | 385 533.00 | 225 742.00 | 908 100.00 |