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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 46 934.00 | 61 128.00 | 108 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 689.00 | 58 734.00 | 717 955.00 | 776 689.00 |
BT Marchandises | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 279.00 | | 312 279.00 | 312 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 968.00 | 58 734.00 | 1 030 234.00 | 1 088 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DL TOTAL (I) | 333 287.00 | | | 333 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 630.00 | | | 471 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 947.00 | | | 696 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 234.00 | | | 1 030 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 212.00 | | 1 625 212.00 | 1 625 212.00 |
FG Production vendue services | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 178.00 | | 1 632 178.00 | 1 632 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 416.00 | | | 1 637 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 196.00 | | | 1 537 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 689.00 | | | 776 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 375.00 | 12 360.00 | | 46 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 312.00 | 488.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 063.00 | 11 871.00 | | 35 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 630.00 | 56 387.00 | 229 010.00 | 471 630.00 |
VI Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 838.00 | 42 012.00 | 18 827.00 | 58 838.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 947.00 | 281 703.00 | 229 010.00 | 696 947.00 |