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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 3 714.00 | 14 803.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 484.00 | 23 455.00 | 115 029.00 | 138 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 001.00 | 27 169.00 | 129 832.00 | 157 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
BZ Autres créances | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
CF Disponibilités | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 926.00 | 27 169.00 | 768 758.00 | 795 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 323.00 | | | -23 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DL TOTAL (I) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 154.00 | | | 464 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 402.00 | | | 668 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 758.00 | | | 768 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 402.00 | | | 668 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 553.00 | | 1 283 553.00 | 1 283 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 553.00 | | 1 283 553.00 | 1 283 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 415.00 | |
GE Autres charges | | | 37 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 775.00 | | | 425 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 775.00 | | | 425 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 622.00 | | | 1 896 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 944.00 | | | 1 822 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986 298.00 | | | 986 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 917.00 | | 559 300.00 | 24 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 216.00 | 157 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 216.00 | 157 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | | 559 300.00 | 24 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 28 415.00 | 1 441.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 28 415.00 | 1 441.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 378.00 | 270 378.00 | | 270 378.00 |
VB T. V. A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 464 154.00 | 464 154.00 | | 464 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 412.00 | 410 412.00 | | 410 412.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 402.00 | 668 402.00 | | 668 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
ST Autres comptes | 1 022 620.00 | | | 1 022 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 924.00 | | | 243 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 457.00 | | | 1 195 457.00 |