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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 402.00 | 16 034.00 | 93 368.00 | 109 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 402.00 | 16 034.00 | 93 368.00 | 109 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 684.00 | | 283 684.00 | 283 684.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 510 080.00 | | 510 080.00 | 510 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 084.00 | | 955 084.00 | 955 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 487.00 | 16 034.00 | 1 048 452.00 | 1 064 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
DL TOTAL (I) | 420 416.00 | | | 420 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 348.00 | | | 386 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
EA Autres dettes | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 036.00 | | | 628 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 452.00 | | | 1 048 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 036.00 | | | 628 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 815.00 | | 1 907 815.00 | 1 907 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 815.00 | | 1 907 815.00 | 1 907 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 459.00 | | | 667 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 250.00 | | | 695 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 246.00 | | | 432 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 246.00 | | | 432 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 689.00 | | | 2 670 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 370.00 | | | 2 417 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 501 545.00 | | | 1 501 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 876.00 | | 474 442.00 | 156 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 916.00 | 109 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 916.00 | 109 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 876.00 | | 474 442.00 | 156 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 542.00 | 33 161.00 | 89 669.00 | 72 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 33 161.00 | 89 669.00 | 72 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
UX Autres créances clients | 283 684.00 | 283 684.00 | | 283 684.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 386 348.00 | 386 348.00 | | 386 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 005.00 | 445 005.00 | | 445 005.00 |
VW T.V.A. | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 036.00 | 628 036.00 | | 628 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
ST Autres comptes | 1 540 109.00 | | | 1 540 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 961.00 | | | 337 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 091.00 | | | 1 676 091.00 |