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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 876.00 | 72 542.00 | 84 334.00 | 156 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 876.00 | 72 542.00 | 84 334.00 | 156 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 832.00 | | 267 832.00 | 267 832.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 688 796.00 | | 688 796.00 | 688 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 655.00 | | 122 655.00 | 122 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 987.00 | | 1 117 987.00 | 1 117 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 863.00 | 72 542.00 | 1 202 321.00 | 1 274 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 230.00 | | | 625 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
EA Autres dettes | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 225.00 | | | 1 035 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 321.00 | | | 1 202 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 225.00 | | | 1 035 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 797.00 | | 1 826 797.00 | 1 826 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 797.00 | | 1 826 797.00 | 1 826 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 213.00 | | | 2 047 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 473.00 | | | 1 980 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405 415.00 | | | 1 405 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 001.00 | | 184 599.00 | 157 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 724.00 | 156 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 724.00 | 156 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 001.00 | | 184 599.00 | 157 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 169.00 | 79 335.00 | 33 962.00 | 27 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 79 335.00 | 33 962.00 | 27 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
UX Autres créances clients | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 625 230.00 | 625 230.00 | | 625 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 191.00 | 429 191.00 | | 429 191.00 |
VW T.V.A. | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 225.00 | 1 035 225.00 | | 1 035 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 1 442 840.00 | | | 1 442 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 843 654.00 | | | 6 843 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 709.00 | | | 423 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 340.00 | | | 327 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 507.00 | | | 1 575 507.00 |