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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AH Fonds commercial | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 520.00 | 70 616.00 | 24 904.00 | 95 520.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 802.00 | 94 506.00 | 311 296.00 | 405 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 132.00 | 7 640.00 | 175 492.00 | 183 132.00 |
BZ Autres créances | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
CF Disponibilités | 448 952.00 | | 448 952.00 | 448 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 072.00 | 7 640.00 | 752 433.00 | 760 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 874.00 | 102 145.00 | 1 063 729.00 | 1 165 874.00 |
CU Autres participations | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 060.00 | 537 857.00 | | 565 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 771.00 | 27 203.00 | | 198 771.00 |
DL TOTAL (I) | 781 432.00 | 582 661.00 | | 781 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 024.00 | 61 333.00 | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 239.00 | 79 206.00 | | 94 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 758.00 | 113 328.00 | | 100 758.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 3 089.00 | | 9 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 297.00 | 296 955.00 | | 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 729.00 | 883 579.00 | | 1 063 729.00 |