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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 188 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 312 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 543 934.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 317 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 581 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 922 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 466 879.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 695.00 | | | 777 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 795 023.00 | | | 795 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 849.00 | | | 330 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
EA Autres dettes | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 855.00 | | | 671 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 879.00 | | | 1 466 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 315.00 | | 8 223.00 | 628 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 312 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 635 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | | 8 223.00 | 95 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 513.00 | 14 891.00 | | 76 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 265.00 | 2 466.00 | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 12 426.00 | | 49 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 799.00 | 7 500.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 328 658.00 | 328 658.00 | | 328 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 145.00 | 26 145.00 | 250 000.00 | 276 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 860.00 | 344 360.00 | 7 500.00 | 351 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 855.00 | 421 855.00 | 250 000.00 | 671 855.00 |