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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 730.00 | 27 265.00 | 2 466.00 | 29 730.00 |
AH Fonds commercial | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 202 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 572.00 | |
BF Prêts | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 313 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 570 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 122 634.00 | |
CU Autres participations | 304 529.00 | | 304 529.00 | 304 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 432.00 | 566 661.00 | | 765 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 881.00 | 784 488.00 | | 742 881.00 |
DH Report à nouveau | 786 089.00 | 765 432.00 | | 786 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | 198 771.00 | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 802 089.00 | 781 432.00 | | 802 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 406.00 | 47 854.00 | | 36 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 522.00 | 94 239.00 | | 102 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 010.00 | 138 782.00 | | 173 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 923.00 | 22 680.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 9 199.00 | | 4 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 545.00 | 282 297.00 | | 320 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 634.00 | 1 063 729.00 | | 1 122 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 654.00 | | 12 750.00 | 655 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 314 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 090.00 | 628 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 874.00 | 218 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 216.00 | 95 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 036.00 | | 3 300.00 | 235 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | | 9 450.00 | 105 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 028.00 | | | 315 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 602.00 | 17 000.00 | 39 090.00 | 98 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 549.00 | 4 589.00 | 19 874.00 | 42 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | 12 411.00 | 19 216.00 | 56 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VP Divers | 375 330.00 | 375 330.00 | | 375 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 690.00 | 390 690.00 | | 390 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 773.00 | 400 274.00 | 10 499.00 | 410 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |