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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 290.00 | 8.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 19 273.00 | 1 383.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 047.00 | 178 056.00 | 79 991.00 | 258 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 631.00 | 199 619.00 | 270 012.00 | 469 631.00 |
BT Marchandises | 152 786.00 | 24 129.00 | 128 658.00 | 152 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 577.00 | 3 564.00 | 301 014.00 | 304 577.00 |
BZ Autres créances | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CF Disponibilités | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 513.00 | 27 692.00 | 755 820.00 | 783 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 143.00 | 227 311.00 | 1 025 832.00 | 1 253 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 395 745.00 | 377 917.00 | | 395 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 495.00 | 47 828.00 | | 18 495.00 |
DL TOTAL (I) | 617 741.00 | 629 245.00 | | 617 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | 37 601.00 | | 11 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 884.00 | 47 884.00 | | 77 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 415.00 | 203 148.00 | | 232 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | 81 391.00 | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | 19 609.00 | | 13 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 092.00 | 414 493.00 | | 408 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 832.00 | 1 044 138.00 | | 1 025 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 395.00 | | | 471 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 469 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 278 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 872.00 | 30 512.00 | 1 764.00 | 170 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 1 451.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 033.00 | 29 061.00 | 1 764.00 | 170 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 332.00 | 1 796.00 | | 22 332.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | 5 761.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 657.00 | 1 796.00 | 5 761.00 | 31 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 057.00 | 1 796.00 | 6 161.00 | 32 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 5 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 415.00 | 232 415.00 | | 232 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 298 468.00 | 298 468.00 | | 298 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 687.00 | 8 308.00 | 3 379.00 | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 928.00 | 397 846.00 | 6 082.00 | 403 928.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 092.00 | 404 712.00 | 3 379.00 | 408 092.00 |