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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 839.00 | 1 458.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 18 120.00 | 2 536.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 811.00 | 151 912.00 | 107 899.00 | 259 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 395.00 | 170 872.00 | 300 524.00 | 471 395.00 |
BT Marchandises | 123 800.00 | 22 332.00 | 101 467.00 | 123 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 505.00 | 9 324.00 | 292 181.00 | 301 505.00 |
BZ Autres créances | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CF Disponibilités | 196 438.00 | | 196 438.00 | 196 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 271.00 | 31 657.00 | 743 614.00 | 775 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 666.00 | 202 528.00 | 1 044 138.00 | 1 246 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 377 917.00 | 331 784.00 | | 377 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 46 133.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 629 245.00 | 581 417.00 | | 629 245.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 601.00 | 52 921.00 | | 37 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 884.00 | 12 260.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 148.00 | 229 538.00 | | 203 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 391.00 | 65 907.00 | | 81 391.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 2 922.00 | | 19 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 861.00 | 4 167.00 | | 24 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 493.00 | 367 715.00 | | 414 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 138.00 | 949 132.00 | | 1 044 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 806.00 | 346 826.00 | | 402 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 299.00 | | 24 867.00 | 488 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 770.00 | 471 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 204.00 | 183 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 567.00 | 280 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 718.00 | | 1 542.00 | 186 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 708.00 | | 23 325.00 | 293 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 827.00 | 37 362.00 | 38 317.00 | 171 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 595.00 | 5 204.00 | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 379.00 | 36 767.00 | 33 113.00 | 166 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 185.00 | 4 147.00 | | 18 185.00 |
6T Sur comptes clients | 16 546.00 | 86.00 | 7 307.00 | 16 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 731.00 | 4 233.00 | 7 307.00 | 34 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 731.00 | 4 633.00 | 7 307.00 | 34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 290 323.00 | 290 323.00 | | 290 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 601.00 | 25 914.00 | 11 687.00 | 37 601.00 |
VI Groupe et associés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 654.00 | 454 572.00 | 6 082.00 | 460 654.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 493.00 | 402 806.00 | 11 687.00 | 414 493.00 |