| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 769.00 | 20 212.00 | 1 557.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 153.00 | 213 071.00 | 76 082.00 | 289 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 933.00 | 235 580.00 | 278 353.00 | 513 933.00 |
BT Marchandises | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 307.00 | | 321 307.00 | 321 307.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 430.00 | | 729 430.00 | 729 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 364.00 | 235 580.00 | 1 007 783.00 | 1 243 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 344 271.00 | 430 364.00 | | 344 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 018.00 | 113 907.00 | | 86 018.00 |
DL TOTAL (I) | 633 790.00 | 747 771.00 | | 633 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 34 608.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 068.00 | 77 270.00 | | 95 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 234 533.00 | | 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 65 076.00 | | 72 947.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 7 185.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 994.00 | 418 671.00 | | 373 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 783.00 | 1 166 442.00 | | 1 007 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 920.00 | 418 671.00 | | 354 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 706.00 | | 1 685 706.00 | 1 685 706.00 |
FG Production vendue services | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 112.00 | | 1 841 112.00 | 1 841 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 704.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 3 298.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 8 333.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 11 631.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 111.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 787.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | 898.00 | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | 10 733.00 | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 30 307.00 | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 941.00 | 1 738 749.00 | | 1 891 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 923.00 | 1 624 842.00 | | 1 805 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 018.00 | 113 907.00 | | 86 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 5 595.00 | | 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 731.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 945.00 | | 40 172.00 | 491 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 184.00 | 513 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 184.00 | 310 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 017.00 | | 22 090.00 | 301 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | 18 083.00 | 7 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 651.00 | 31 113.00 | 12 184.00 | 216 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 354.00 | 31 113.00 | 12 184.00 | 214 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 417.00 | 3 529.00 | 26 946.00 | 23 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 3 732.00 | 5 919.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | 7 261.00 | 32 865.00 | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 604.00 | 7 261.00 | 32 865.00 | 25 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 114.00 | 21 653.00 | 18 461.00 | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 381.00 | 354 920.00 | 18 461.00 | 373 381.00 |