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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 2 582.00 | 11 053.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135.00 | 2 582.00 | 11 553.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 1 342 215.00 | | 1 342 215.00 | 1 342 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 822.00 | | 1 903 822.00 | 1 903 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 957.00 | 2 582.00 | 1 915 375.00 | 1 917 957.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 911 957.00 | 2 046 518.00 | | 1 911 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 544.00 | -134 561.00 | | -92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 113.00 | 1 952 657.00 | | 1 860 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 4 405.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 3 100.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 5 926.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 262.00 | 59 429.00 | | 55 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 375.00 | 2 012 086.00 | | 1 915 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 262.00 | 59 429.00 | | 55 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735.00 | | 11 400.00 | 2 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 11 400.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 347.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 347.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 215.00 | 1 339 215.00 | | 1 339 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 215.00 | 1 342 215.00 | | 1 342 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |