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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 7 144.00 | 6 491.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135.00 | 7 144.00 | 6 991.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 1 284 028.00 | | 1 284 028.00 | 1 284 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 481.00 | | 1 793 481.00 | 1 793 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 616.00 | 7 144.00 | 1 800 472.00 | 1 807 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 735 982.00 | 1 819 413.00 | | 1 735 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 256.00 | -83 431.00 | | -53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 426.00 | 1 776 682.00 | | 1 723 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 15 103.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 475.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 5 496.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 047.00 | 70 072.00 | | 77 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 472.00 | 1 846 754.00 | | 1 800 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 047.00 | 70 072.00 | | 77 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 2 281.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 281.00 | | 4 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 028.00 | 1 284 028.00 | | 1 284 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VI Groupe et associés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 028.00 | 1 284 028.00 | | 1 284 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |