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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 4 863.00 | 8 772.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135.00 | 4 863.00 | 9 272.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 1 326 584.00 | | 1 326 584.00 | 1 326 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 2 386.00 | 497 614.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 867.00 | 2 386.00 | 1 837 482.00 | 1 839 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 002.00 | 7 249.00 | 1 846 754.00 | 1 854 002.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 819 413.00 | 1 911 957.00 | | 1 819 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 431.00 | -92 544.00 | | -83 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 682.00 | 1 860 113.00 | | 1 776 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 659.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 4 803.00 | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 3 802.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 072.00 | 55 262.00 | | 70 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 754.00 | 1 915 375.00 | | 1 846 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 072.00 | 55 262.00 | | 70 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 2 281.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 281.00 | | 2 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 326 584.00 | 1 326 584.00 | | 1 326 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 584.00 | 1 326 584.00 | | 1 326 584.00 |