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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 812.00 | 713.00 | 101 099.00 | 101 812.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 197.00 | 713.00 | 103 484.00 | 104 197.00 |
CU Autres participations | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 871.00 | -193 900.00 | | -201 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 759.00 | -7 971.00 | | -5 759.00 |
DL TOTAL (I) | -199 627.00 | -193 871.00 | | -199 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 250.00 | 296 360.00 | | 301 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 192.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 111.00 | 296 552.00 | | 303 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 484.00 | 102 681.00 | | 103 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 111.00 | 296 552.00 | | 303 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756.00 | 7 971.00 | | 5 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 756.00 | -7 971.00 | | -5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 111.00 | 303 111.00 | | 303 111.00 |