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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 416.00 | | 523 416.00 | 523 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 229.00 | 713.00 | 665 516.00 | 666 229.00 |
CF Disponibilités | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 804.00 | 713.00 | 745 091.00 | 745 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 416.00 | | | 523 416.00 |
CU Autres participations | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 629 999.00 | 440 804.00 | | 629 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 189 195.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 641 945.00 | 638 799.00 | | 641 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 440.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 146.00 | 103 190.00 | | 103 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 091.00 | 741 989.00 | | 745 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 146.00 | 103 190.00 | | 103 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 189 361.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 187 307.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215.00 | 194 559.00 | | 6 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 5 364.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | 189 195.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 176.00 | | 6 053.00 | 660 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 463.00 | | 6 053.00 | 659 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |