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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 165.00 | | 354 165.00 | 354 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 977.00 | 713.00 | 497 264.00 | 497 977.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 246 312.00 | | 246 312.00 | 246 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 548.00 | 713.00 | 744 835.00 | 745 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 165.00 | | | 354 165.00 |
CU Autres participations | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 627.00 | -201 871.00 | | -207 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 231.00 | -5 756.00 | | 649 231.00 |
DL TOTAL (I) | 449 604.00 | -199 627.00 | | 449 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 845.00 | 301 250.00 | | 293 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 861.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 231.00 | 303 111.00 | | 295 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 835.00 | 103 484.00 | | 744 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 231.00 | 303 111.00 | | 295 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 165.00 | | | 654 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934.00 | 5 756.00 | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 231.00 | -5 756.00 | | 649 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 099.00 | | 396 165.00 | 101 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 165.00 | 354 165.00 | | 354 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 424.00 | 355 424.00 | | 355 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |