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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 2 725.00 | 11 431.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 993.00 | 201 803.00 | 50 190.00 | 251 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 451.00 | 99 181.00 | 115 271.00 | 214 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 951.00 | 314 059.00 | 176 892.00 | 490 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 342.00 | 537.00 | 169 805.00 | 170 342.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CF Disponibilités | 196 469.00 | | 196 469.00 | 196 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 360.00 | 537.00 | 404 823.00 | 405 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 311.00 | 314 596.00 | 581 715.00 | 896 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DL TOTAL (I) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 260.00 | | | 372 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 715.00 | | | 581 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 523.00 | | | 290 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 754.00 | | 72 197.00 | 418 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | | 72 197.00 | 408 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 947.00 | 41 112.00 | | 272 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 597.00 | 41 112.00 | | 262 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 554.00 | 26 817.00 | 76 771.00 | 108 554.00 |
VI Groupe et associés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 260.00 | 290 523.00 | 76 771.00 | 372 260.00 |