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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 441.00 | 10 372.00 | 1 069.00 | 11 441.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 6 972.00 | 7 184.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 096.00 | 260 036.00 | 99 060.00 | 359 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 207.00 | 198 622.00 | 39 585.00 | 238 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 102.00 | 476 002.00 | 150 101.00 | 626 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 146.00 | | 368 146.00 | 368 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 248.00 | 476 002.00 | 518 246.00 | 994 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
DL TOTAL (I) | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 246.00 | | | 518 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 907.00 | | 33 251.00 | 604 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 056.00 | 626 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 611 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | 1 090.00 | 10 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 354.00 | | 32 161.00 | 591 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 572.00 | 66 486.00 | 12 056.00 | 421 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 21.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 221.00 | 66 464.00 | 12 056.00 | 411 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 118.00 | 25 669.00 | 59 449.00 | 85 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 127.00 | 197 678.00 | 59 449.00 | 257 127.00 |