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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 5 556.00 | 8 600.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 774.00 | 238 043.00 | 106 732.00 | 344 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 423.00 | 167 622.00 | 64 801.00 | 232 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 907.00 | 421 572.00 | 183 335.00 | 604 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 692.00 | | 349 692.00 | 349 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 599.00 | 421 572.00 | 533 027.00 | 954 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 533.00 | | | 276 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 027.00 | | | 533 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 528.00 | 83 179.00 | | 523 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 604 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 591 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 178.00 | 79 976.00 | | 513 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 111.00 | 58 159.00 | 698.00 | 364 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 760.00 | 58 159.00 | 698.00 | 353 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 453.00 | 33 394.00 | 76 928.00 | 118 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 533.00 | 191 474.00 | 76 928.00 | 276 533.00 |