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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 3 397.00 | 3 302.00 | 6 699.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 7 256.00 | 28 746.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 202.00 | 38 611.00 | 49 592.00 | 88 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 677.00 | 614 206.00 | 282 471.00 | 896 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 485.00 | 663 470.00 | 453 016.00 | 1 116 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 487.00 | 5 540.00 | 1 696 947.00 | 1 702 487.00 |
BZ Autres créances | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
CF Disponibilités | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 613.00 | 5 540.00 | 2 525 073.00 | 2 530 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 098.00 | 669 010.00 | 2 978 089.00 | 3 647 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 360.00 | 749 360.00 | | 749 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | -552 880.00 | 100 496.00 | | -552 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 663.00 | -653 376.00 | | 49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 251 675.00 | 202 012.00 | | 251 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 287.00 | 133 803.00 | | 36 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 875.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 878.00 | 1 258 799.00 | | 2 215 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 099.00 | 312 122.00 | | 302 099.00 |
EA Autres dettes | 170 232.00 | 132 796.00 | | 170 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 413.00 | 1 839 395.00 | | 2 726 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 089.00 | 2 041 407.00 | | 2 978 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 460.00 | 1 775 404.00 | | 2 723 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 946.00 | | 128 452.00 | 1 276 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 88 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 913.00 | 1 116 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 912.00 | 1 020 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 341.00 | | 122 452.00 | 1 187 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 906.00 | | 6 000.00 | 82 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 406.00 | 225 422.00 | 190 358.00 | 628 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 917.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 926.00 | 223 505.00 | 190 358.00 | 626 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 878.00 | 2 215 878.00 | | 2 215 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 476.00 | 1 696 476.00 | | 1 696 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VP Divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 180.00 | 2 363 180.00 | | 2 363 180.00 |
VW T.V.A. | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 460.00 | 2 723 460.00 | | 2 723 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | 12 604.00 | | 11 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 7 486.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 973 913.00 | 726 161.00 | | 973 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 325.00 | 310 397.00 | | 378 325.00 |
YT Sous‐traitance | 332 686.00 | 328 273.00 | | 332 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 590.00 | 190 425.00 | | 293 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 840.00 | 6 406.00 | | 8 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 473.00 | 19 010.00 | | 20 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 475.00 | 69 028.00 | | 115 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 135.00 | 82 172.00 | | 161 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 526.00 | 1 562 742.00 | | 1 985 526.00 |