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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 1 480.00 | 5 219.00 | 6 699.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 3 372.00 | 32 630.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 24 698.00 | 23 037.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 604.00 | 598 856.00 | 504 748.00 | 1 103 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 945.00 | 628 406.00 | 648 539.00 | 1 276 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 507.00 | 5 540.00 | 631 967.00 | 637 507.00 |
BZ Autres créances | 634 255.00 | | 634 255.00 | 634 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 397.00 | 5 540.00 | 1 269 857.00 | 1 275 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 342.00 | 633 946.00 | 1 918 396.00 | 2 552 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 360.00 | 749 360.00 | | 749 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | 100 496.00 | 135 148.00 | | 100 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 376.00 | -34 652.00 | | -653 376.00 |
DL TOTAL (I) | 202 012.00 | 855 388.00 | | 202 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 804.00 | 288 035.00 | | 133 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 214.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 537.00 | 392 957.00 | | 1 136 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 122.00 | 170 837.00 | | 312 122.00 |
EA Autres dettes | 132 047.00 | 255 973.00 | | 132 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 383.00 | 1 109 015.00 | | 1 716 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 396.00 | 1 964 403.00 | | 1 918 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 112.00 | | 153 470.00 | 1 211 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | 82 905.00 | 60 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 637.00 | 27 000.00 | 1 276 945.00 | 60 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 187 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | 5 750.00 | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 526.00 | | 68 814.00 | 1 145 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 637.00 | | 78 905.00 | 64 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 080.00 | 229 901.00 | 2 575.00 | 401 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 696.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 296.00 | 229 205.00 | 2 575.00 | 400 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 537.00 | 1 136 537.00 | | 1 136 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
UX Autres créances clients | 631 496.00 | 631 496.00 | | 631 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 808.00 | 72 451.00 | 35 357.00 | 107 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 961.00 | 523 961.00 | | 523 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 674.00 | 1 356 674.00 | | 1 356 674.00 |
VW T.V.A. | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 383.00 | 1 681 026.00 | 35 357.00 | 1 716 383.00 |