| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 15 024.00 | 20 978.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 964.00 | 87 751.00 | 158 212.00 | 245 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 954.00 | 871 804.00 | 713 150.00 | 1 584 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 423.00 | 981 278.00 | 1 099 145.00 | 2 080 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 451.00 | 13 703.00 | 2 508 748.00 | 2 522 451.00 |
BZ Autres créances | 611 028.00 | | 611 028.00 | 611 028.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 781.00 | 13 703.00 | 3 496 078.00 | 3 509 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 205.00 | 994 981.00 | 4 595 223.00 | 5 590 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 360.00 | 749 360.00 | | 749 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | -498 060.00 | -503 216.00 | | -498 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | 5 156.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 638 017.00 | 256 831.00 | | 638 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 111.00 | 1 291.00 | | 389 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 1 059.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 712.00 | 2 022 281.00 | | 3 052 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 573.00 | 243 603.00 | | 368 573.00 |
EA Autres dettes | 133 934.00 | 162 919.00 | | 133 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 205.00 | 2 431 154.00 | | 3 957 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 223.00 | 2 687 986.00 | | 4 595 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 205.00 | 2 431 154.00 | | 3 957 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 111.00 | | | 89 111.00 |