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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 028.00 | 2 744.00 | 6 284.00 | 9 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 2 954.00 | 955.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 719.00 | 120 579.00 | 8 140.00 | 128 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 957.00 | 131 638.00 | 55 319.00 | 186 957.00 |
BT Marchandises | 901 751.00 | 39 126.00 | 862 625.00 | 901 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 027.00 | 901.00 | 199 126.00 | 200 027.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 396 359.00 | | 396 359.00 | 396 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 099.00 | 40 027.00 | 1 472 072.00 | 1 512 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 056.00 | 171 665.00 | 1 527 391.00 | 1 699 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
DH Report à nouveau | 948 545.00 | 897 294.00 | | 948 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 690.00 | 51 252.00 | | 59 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 171.00 | 1 310 482.00 | | 1 370 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 186.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 117.00 | 119 722.00 | | 33 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | 43 927.00 | | 100 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 45 174.00 | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 220.00 | 209 009.00 | | 157 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 391.00 | 1 519 491.00 | | 1 527 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 220.00 | 209 009.00 | | 157 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 186.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 936.00 | | 439.00 | 186 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 186 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 141 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 439.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 726.00 | 4 912.00 | | 126 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | 4 912.00 | | 121 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 332.00 | 39 126.00 | 44 332.00 | 44 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 851.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 084.00 | 39 126.00 | 45 183.00 | 46 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 084.00 | 39 126.00 | 45 183.00 | 46 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 126.00 | 45 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 488.00 | 212 380.00 | 14 108.00 | 226 488.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |