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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 028.00 | 2 744.00 | 6 284.00 | 9 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 441.00 | 469.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 197.00 | 123 266.00 | 3 930.00 | 127 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 074.00 | 129 451.00 | 50 623.00 | 180 074.00 |
BT Marchandises | 888 046.00 | 46 758.00 | 841 289.00 | 888 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 343.00 | 819.00 | 169 524.00 | 170 343.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 626 018.00 | | 626 018.00 | 626 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 050.00 | 47 577.00 | 1 644 474.00 | 1 692 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 125.00 | 177 028.00 | 1 695 097.00 | 1 872 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 130.00 | 1 008 235.00 | | 1 147 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | 138 895.00 | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 395.00 | 1 509 066.00 | | 1 587 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | 19 160.00 | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 26 719.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 71 794.00 | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 702.00 | 117 746.00 | | 107 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 097.00 | 1 626 812.00 | | 1 695 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 702.00 | 117 746.00 | | 107 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 957.00 | | 500.00 | 186 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 180 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 361.00 | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 140 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 656.00 | | 500.00 | 141 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 155.00 | 2 679.00 | 7 383.00 | 134 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 2 679.00 | 2 022.00 | 128 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 250.00 | 46 758.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | | 1 072.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 141.00 | 46 758.00 | 42 322.00 | 43 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 141.00 | 46 758.00 | 42 322.00 | 43 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 758.00 | 42 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 486.00 | 175 830.00 | 14 656.00 | 190 486.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |