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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 028.00 | 2 744.00 | 6 284.00 | 9 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 684.00 | 225.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 696.00 | 125 753.00 | 1 943.00 | 127 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 663.00 | 132 182.00 | 48 482.00 | 180 663.00 |
BT Marchandises | 906 072.00 | 44 493.00 | 861 579.00 | 906 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 727.00 | 629.00 | 112 098.00 | 112 727.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 899 155.00 | | 899 155.00 | 899 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 301.00 | 45 122.00 | 1 885 179.00 | 1 930 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 965.00 | 177 304.00 | 1 933 661.00 | 2 110 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 142 498.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 957.00 | 1 147 130.00 | | 67 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 514.00 | 78 329.00 | | 225 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 909.00 | 1 587 395.00 | | 1 812 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 108.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 12 409.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 45 157.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | 48 715.00 | | 68 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 752.00 | 107 702.00 | | 120 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 661.00 | 1 695 097.00 | | 1 933 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 752.00 | 107 702.00 | | 120 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 108.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 074.00 | | 589.00 | 180 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 134.00 | | 499.00 | 140 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | 90.00 | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 451.00 | 2 730.00 | | 129 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 451.00 | 2 730.00 | | 129 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 758.00 | 44 493.00 | 46 758.00 | 46 758.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 190.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 577.00 | 44 493.00 | 46 947.00 | 47 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 577.00 | 44 493.00 | 46 947.00 | 47 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 493.00 | 46 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
UX Autres créances clients | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 664.00 | 122 059.00 | 15 606.00 | 137 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |