| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 2 246.00 | 1 334.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 069.00 | 124 721.00 | 90 349.00 | 215 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 686.00 | 126 967.00 | 96 720.00 | 223 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 796.00 | | 255 796.00 | 255 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 482.00 | 126 967.00 | 352 515.00 | 479 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 50 327.00 | 39 302.00 | | 50 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | 11 025.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 124 880.00 | 92 787.00 | | 124 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 279.00 | 49 478.00 | | 41 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 35 509.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 48 931.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 883.00 | 88 433.00 | | 116 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 635.00 | 222 351.00 | | 227 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 515.00 | 315 138.00 | | 352 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 356.00 | 175 558.00 | | 186 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 545.00 | | 10 811.00 | 220 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 223 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 218 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 779.00 | | 9 174.00 | 213 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 1 637.00 | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 639.00 | 35 481.00 | 1 154.00 | 92 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 639.00 | 35 481.00 | 1 154.00 | 92 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 904.00 | 154 267.00 | 1 637.00 | 155 904.00 |
VW T.V.A. | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 635.00 | 186 356.00 | 41 279.00 | 227 635.00 |