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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 3 019.00 | 561.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 399.00 | 138 876.00 | 81 523.00 | 220 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 016.00 | 141 895.00 | 87 121.00 | 229 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 658.00 | | 169 658.00 | 169 658.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 295.00 | 141 895.00 | 364 399.00 | 506 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 82 420.00 | 50 327.00 | | 82 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604.00 | 32 093.00 | | -2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 122 277.00 | 124 880.00 | | 122 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | 41 279.00 | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 17 318.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 52 155.00 | | 76 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 749.00 | 116 883.00 | | 127 749.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 123.00 | 227 635.00 | | 242 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 399.00 | 352 515.00 | | 364 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 123.00 | 186 356.00 | | 242 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 686.00 | | 23 000.00 | 223 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 229 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | 223 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 649.00 | | 23 000.00 | 218 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 967.00 | 32 599.00 | 17 670.00 | 126 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 967.00 | 32 599.00 | 17 670.00 | 126 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 343.00 | 185 706.00 | 1 637.00 | 187 343.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |