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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 1 629.00 | 3 290.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 572.00 | 89 932.00 | 147 640.00 | 237 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 328.00 | 91 561.00 | 156 767.00 | 248 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 177.00 | | 362 177.00 | 362 177.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 861.00 | 91 561.00 | 576 300.00 | 667 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
DH Report à nouveau | -12 632.00 | | | -12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | -12 632.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 115 583.00 | 109 644.00 | | 115 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 560.00 | 60 929.00 | | 104 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 138.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 129 346.00 | | 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 393.00 | 202 100.00 | | 218 393.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 5 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 717.00 | 398 047.00 | | 460 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 300.00 | 507 691.00 | | 576 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 717.00 | 397 672.00 | | 460 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 560.00 | 417.00 | | 14 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 546.00 | | 92 782.00 | 233 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 248 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 242 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 509.00 | | 91 982.00 | 228 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 800.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 212.00 | 37 513.00 | 45 164.00 | 99 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 212.00 | 37 513.00 | 45 164.00 | 99 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 362 177.00 | 362 177.00 | | 362 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VP Divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 096.00 | 402 096.00 | | 402 096.00 |
VW T.V.A. | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 717.00 | 460 717.00 | | 460 717.00 |