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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 3 711.00 | 2 739.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 54 673.00 | 39 989.00 | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 36 627.00 | 12 399.00 | 49 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 731.00 | 95 011.00 | 55 719.00 | 150 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BN En cours de production de biens | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 255.00 | 34 086.00 | 502 169.00 | 536 255.00 |
BZ Autres créances | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CF Disponibilités | 306 177.00 | | 306 177.00 | 306 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 922.00 | 34 086.00 | 1 071 836.00 | 1 105 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 654.00 | 129 097.00 | 1 127 556.00 | 1 256 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 283.00 | 3 665.00 | | 20 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 698.00 | 45 618.00 | | 65 698.00 |
DL TOTAL (I) | 165 981.00 | 100 283.00 | | 165 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 720.00 | 26 605.00 | | 81 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 948.00 | 41 626.00 | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 846.00 | 150 994.00 | | 650 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 059.00 | 214 065.00 | | 190 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 575.00 | 433 291.00 | | 961 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 556.00 | 533 574.00 | | 1 127 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 575.00 | 433 291.00 | | 961 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 017.00 | | 36 048.00 | 132 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 333.00 | 150 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 143 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | | 36 048.00 | 124 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 921.00 | 22 424.00 | 17 333.00 | 89 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 2 150.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | 20 274.00 | 17 333.00 | 88 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 17 043.00 | 6 858.00 | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | 17 043.00 | 6 858.00 | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 901.00 | 17 043.00 | 6 858.00 | 23 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 043.00 | 6 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 847.00 | 650 847.00 | | 650 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 495 352.00 | 495 352.00 | | 495 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
VB T. V. A. | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VI Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 565.00 | 585 070.00 | 41 495.00 | 626 565.00 |
VW T.V.A. | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 575.00 | 961 575.00 | | 961 575.00 |