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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 861.00 | 589.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 007.00 | 69 090.00 | 55 917.00 | 125 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 054.00 | 34 592.00 | 58 461.00 | 93 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 654.00 | 109 543.00 | 115 110.00 | 224 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 240 248.00 | | 240 248.00 | 240 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 655.00 | | 539 655.00 | 539 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 309.00 | 109 543.00 | 654 765.00 | 764 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 981.00 | 20 283.00 | | 35 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327.00 | 65 698.00 | | 55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 221 308.00 | 165 981.00 | | 221 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 760.00 | 81 720.00 | | 93 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 036.00 | 38 948.00 | | 57 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | 650 846.00 | | 159 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 233.00 | 190 059.00 | | 123 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 457.00 | 961 575.00 | | 433 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 765.00 | 1 127 556.00 | | 654 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 320.00 | 961 575.00 | | 372 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 732.00 | | 84 567.00 | 150 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 224 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 218 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 690.00 | | 84 567.00 | 143 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 24 727.00 | 10 195.00 | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 2 150.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | 22 577.00 | 10 195.00 | 91 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 238 571.00 | 238 571.00 | | 238 571.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 007.00 | 31 870.00 | 61 137.00 | 93 007.00 |
VI Groupe et associés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 634.00 | 263 492.00 | 142.00 | 263 634.00 |
VW T.V.A. | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 457.00 | 372 320.00 | 61 137.00 | 433 457.00 |